Automatické výpisy z Raiffeisenbank do Pohody

Účetní systém Stormware Pohoda umí načítat bankovní výpisy Raiffeisenbank v několika formátech, např. ve formátu ABO. Načítání vyžaduje od uživatele opakované stahování výpisů plateb z banky a následné ruční nahrání do účetnictví. Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb od této tradiční banky do vaší instalace Pohody.

Upozornění: Nezbytnou podmínkou pro automatické načítání je firemní účet a příplatkové právo na import hromadné platby a stažení datových výpisů. Pokud si už nyní stahujete výpisy ve formátu ABO či Gemini, zmíněné právo nejspíše máte. Službu není možné použít s internetovým bankovnictvím X-Business pro jeho omezenou funkčnost.

Alternativa: Nabízíme také přenos plateb využívající Premium API Raiffeisenbank. Přenos plateb je též automatický, platby jsou v něm přenášené každou hodinu. Více se o přenosu dozvíte v podobném návodu.

Výhoda propojení s účetnictvím

Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické stahování výpisů plateb z Raiffeisenbank do vaší instalace Pohody, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací. Automatizované zpracování plateb je nezbytností, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než např. jednou měsíčně.

Obsah

Abyste mohli snadno přenášet platby na bankovním účtu u Raiffeisenbank do účetního systému Pohoda, budete muset udělat následující kroky:

1. Nastavit bankovní účet v systému Pohoda.
2. Nainstalovat a nastavit Dativery Agent pro napojení Pohody.
3. Aplikovat scénář propojení Raiffeisenbank a systému Pohoda.
4. Nastavit zasílání výpisů na přidělenou e-mailovou adresu.

V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena.

Bankovní účet v systému Pohoda

Pokud v účetním systému Pohoda ještě účet pro Raiffeisenbank nemáte, musíte jej vytvořit. V menu Nastavení zvolte položku Bankovní účty a v ní zvolte založení nového účtu.

• Zadejte jedinečnou zkratku účtu. Pokud máte u Raiffeisenbank více účtů, např. pro různé měny, nezapomeňte na možnost je rozlišit.
• Do pole Číslo účtu zadejte číslo účtu, tj. část před lomítkem.
• Do pole Banka vložte kód banky, tj. 5500.
• Vyplňte sousední pole určené pro název banky, zadejte např. název účtu, případně rozlište více účtů měnou či účelem.
• Poslední důležité políčko je Měna, do kterého zadejte třípísmenný kód měny účtu. Pokud je účet veden ve stejné měně, v jaké vedete účetnictví, např. je v českých korunách, měnu nezadávejte.

Dativery Agent

Protože systém Pohoda zpřístupňuje svá data omezeně a komplikovaně, vytvořili jsme aplikaci Dativery Agent. Tato aplikace po instalaci na počítač s programem Pohoda zajistí bezpečnou komunikaci se serverem Dativery v cloudu. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu. Postupujte podle něj.

Scénář přenosu plateb Raiffeisenbank

Pokud jste neaplikovali scénář při nastavení Dativery Agentu, tak se do jeho nastavení pusťte nyní. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář E-mailové výpisy plateb z Raiffeisenbank do Pohody a aplikujte jej.

1. Pro aplikaci Raiffeisenbank nebude potřeba zadat žádné nastavení a tak se přidá sama.
2. Zvolte některý z již propojených programů Pohoda nebo přidejte zcela nové propojení na Pohodu.
3. Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit jednorázové heslo, které získáte v Dativery Agentu (vysvětleno v článku o instalaci Agentu). Po odeslání budete požádáni o IČ, Uživatelské jméno, Heslo a zvolení Typu účetnictví, vše by měly být údaje účtované firmy. Při uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit.
4. V následujícím kroku nastavte parametry flow, tj.:
   • Zvolte cílový bankovní účet v Pohodě.
   • Zadejte měnu transakce ve formě zkratky.
   • Pak nastavení uložte.
5. Aktivace je dokončená.

Po skončení aktivace scénáře se vám zobrazí e-mailová adresa na doméně mydativery.com (např. in-c42ab28fc-64c@mydativery.com), na kterou bude potřeba nastavit zasílání výpisů plateb.

Máte-li v Raiffeisenbank multiměnový účet, budete potřebovat aktivovat samostatný přenos pro každou měnu.

Příprava v Raiffeisenbank

Pokud jste si dosud nestahovali z Raiffeisenbank bankovní výpisy v datovém formátu, třeba jen v PDF, budete muset zajít na některou z poboček banky a uhradit poplatek za právo na import hromadné platby a stažení datových výpisů. Orientační cena 200 Kč za rok a účet, přesnou částku a podmínky naleznete v příslušném ceníku banky.

Pro nastavení zasílání se přihlaste do svého internetového bankovnictví. V hlavního menu zvolte položku Účty. Zobrazí se vám přehled vašich účtů. V něm zvolte účet, pro který chcete výpisy zasílat, a přejděte na jeho stránku. Klepněte v menu po levé straně na položkou Výpisy a zvolte položku Nastavení výpisů. Podle předešlého můžete přidat nový výpis, změnit stávající výpis nebo přidat zcela nový po stisku tlačítka Doplňková řada, což doporučujeme.

Ve formuláři nového výpisu nastavíte:

• Způsob distribuce na E-mail a Internetové bankovnictví,
• Formát pro zasílání e-mailem na XML,
• Perioda sestavení dle svého uvážení, doporučujeme Denní zasílání.
• Vytvářet i bez pohybů nastavíte na Ano, abychom společně věděli, že výpisy z banky chodí, jen jsou prázdné.
• Zadáte nový e-mail, kde uvedete adresu získanou při aktivaci scénáře v Dativery.

Na druhém kroku nastavení nového výpisu dokončíte.

Jak propojení funguje?

Raiffeisenbank zasílá výpisy plateb ve formátu XML na určenou e-mailovou adresu, která je automaticky vytvořena při aktivaci scénáře. Jakmile na tuto adresu přijde e-mailová zpráva s výpisem plateb, proběhne jejich načtení do účetnictví Pohoda. Nastavením frekvence zasílání výpisů v Raiffeisenbank, tj. zda budou zasílány denně, týdně atd., si určujete, jak často budou platby načítány do účetnictví.

Po importu plateb (nebo třeba jedenkrát denně) musíte v systému Pohoda, v menu Banka ručně spustit funkci Automatická likvidace… Funkci nelze spustit automaticky po provedení importu a ani nelze její spuštění vyvolat vzdáleně. Automatická likvidace proběhne nad vybranými, nespárovanými bankovními doklady, které spáruje s pohledávkami, závazky, atd.

Upozornění

U záznamů bankovních pohybů vytvořených Dativery v účetnictví Pohoda neupravujte hodnotu v poli Číslo výpisu. Hodnota je využívána ze strany Dativery pro jednoznačnou identifikaci konkrétních plateb. Při změně hodnoty by mohlo dojít k vytvoření duplikátu platby.