Účetní systém Stormware POHODA načítá bankovní výpisy ČSOB. Je však potřeba opakovaně stahovat bankovní výpisy z banky a ručně je načítat do účetnictví. Nabízíme vám automatické stahování plateb z účtů ČSOB.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z účtů ČSOB do vaší instalace POHODY, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.
Výhoda automatického načítání výpisů
Automatizované stahování výpisů plateb přináší spolehlivost a stabilitu – není ovlivněné dovolenou či pracovním vytížením. Výhodou je též úspora času: pokud se každý pracovní den věnuje ručnímu přenosu výpisu 6 minut, jsou to měsíčně snadno dvě hodiny (které je lepší strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací). Automatický přenos plateb je podle našeho názoru výhodou, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet transakce na bankovním účtu ČSOB do svého účetního systému POHODA, budete muset udělat následující kroky:
- Připravit bankovní účet v systému POHODA.
- Nainstalovat a nastavit Dativery Agent pro napojení POHODY.
- Připojit POHODU k Dativery.
- Připravit přihlašovací údaje v ČSOB.
- Připojit ČSOB k Dativery.
- Aplikovat scénář propojení ČSOB a systému POHODA.
V následujícím textu je většina kroků podrobně vysvětlena. Předpokládáme, že již máte vytvořený svůj účet v aplikaci Dativery.
Bankovní účet v systému POHODA
V systému POHODA je potřeba mít bankovní účet pro účet vedený ČSOB, protože k tomuto účtu budeme veškeré přenesené transakce zapisovat. Pokud jej dosud nemáte, vytvořte si jej. V menu Nastavení zvolte položku Bankovní účty a v ní vyberte založení nového účtu.
- Zadejte jedinečnou zkratku účtu. Budete-li mít více měn, nezapomeňte konkrétní měnu ve zkratce zohlednit.
- Do pole Číslo účtu zadejte číslo účtu, např. 123123123.
- Do pole Banka vložte kód banky 0300.
- Do sousedního pole určeného pro název banky zadejte text ČSOB, popř. doplňte kódem měny.
Poslední důležité políčko je Měna. Pokud je bankovní účet veden v měně, ve které vedete celé účetnictví, musíte jej ponechat prázdný. Jde-li o cizí měnu (jinou než měna účetnictví), zadejte do pole třípísmenný kód měny účtu.
Tip: Budete-li z ČSOB přenášet platby z více účtů, založte si v POHODĚ všechny účty najednou.
Dativery Agent
Protože systém POHODA zpřístupňuje svá data omezeně a komplikovaně, vytvořili jsme aplikaci Dativery Agent. Tato aplikace po instalaci na počítač s programem POHODA zajistí bezpečnou komunikaci se servery Dativery v cloudu. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte. Měli byste především získat jednorázové heslo, které použijete v následujícím kroku.
Připojení POHODY k Dativery
V tomto kroku připojíte POHODU k Dativery. Přejděte na stránku přidání aplikace POHODA v Dativery. Spustíte tak průvodce, v jehož prvním kroku bude potřeba zadat jednorázový kód/heslo z Dativery Agentu. Po zadání klepněte na tlačítko Uložit.
V druhém kroku průvodce zadejte IČ účtované společnosti, uživatelské jméno a heslo, zvolte typ účetnictví a měnu, ve které je společnost účtována. Po odeslání formuláře Dativery otestuje přihlašovací údaje a pokud vše proběhne správně, tj. spojí se s vaší POHODOU, máte POHODU připojenou k Dativery.
Přihlašovací údaje pro ČSOB
Aby se Dativery mohlo připojit k vašemu účtu u ČSOB a přenášet informace o pohybech na účtu, bude od vás žádat tyto informace a soubory:
- číslo bankovního účtu,
- certifikát,
- privátní klíč k certifikátu s heslem,
- identifikační číslo kontraktu.
Účet v ČSOB nastavíte pro automatické přenosy provedením několika kroků:
- Aktivujte službu ČSOB Business Connector.
- Získejte certifikát, který nahrajte do naší aplikace.
- Zapněte v internetovém bankovnictví výpisy ve formátu XML
Rozhraní ČSOB Business Connector povolíte ve svém internetovém bankovnictví ČSOB CEB. Zdůrazňujeme, že pro propojení Dativery s bankou nepotřebujete vůbec stahovat a instalovat stejnojmennou aplikaci pro komunikaci s bankou.
Získání certifikátu potřebného pro komunikaci s bankou je podrobně popsáno v článku Automatické výpisy ČSOB. V článku jsou uvedeny i předchozí kroky zahrnující vytvoření Certificate Signing Request (CSR). V tomtéž článku je návod na nastavení výpisů ve formátu XML a je v něm uveden i postup zjištění identifikačního čísla kontraktu.
Připojení ČSOB k Dativery
Posledním krokem přípravy je připojení ČSOB k Dativery. Přejděte na stránku přidání aplikace ČSOB Business Connector v Dativery, na níž vyplníte identifikační číslo kontraktu, číslo bankovního účtu bez kódu banky, nahrajete vytvořený certifikát i k němu příslušný klíč, popř. doplníte heslo tohoto klíče, máte-li klíč heslem zabezpečený. Po zadání klepněte na tlačítko Uložit.
Tip: Pokud ve webové aplikaci Dativery přidáváte další přenos z ČSOB pro další účet, zkontrolujte, zda má nahrávaný certifikát povolený přístup i k nově přidávanému účtu.
Scénář přenosu plateb z účtu ČSOB
V této části aktivujeme samotnou integraci:
- Na stránce scénáře klepněte na tlačítko Použít scénář.
- Protože jste připojili ČSOB dříve, bude Vám nabídnutou použití již připojené aplikace, které potvrdíte tlačítkem Dále. Pokud byste chtěli nově připojit ČSOB, klepnete na odkaz připojit další ČSOB Business Connector.
- Následný krok je obdobný, tentokrát s POHODOU. Výběr již připojené POHODY potvrdíte tlačítkem Dále.
- V posledním kroku určíte chování vlastní integrace:
- Zvolíte cílový bankovní účet z nabídky účtů v POHODĚ.
- Zadáte datum prvního dne, pro který mají být platby přenášeny (chcete-li dnešek, můžete nechat pole prázdné). Pozor, ČSOB připravuje výpisy až ode dne aktivace jejich vytváření, ke starším výpisům se takto dostat nelze. Zároveň jsou výpisy přístupné u ČSOB jen po dobu zhruba 14 dní.
- Zaškrtnete, pokud chcete spouštět automatickou likvidaci plateb, případně si zvolíte pravidla párování, která se mají použít.
- Pak nastavení uložte.
- Aktivace je dokončená.
Jak propojení funguje?
Dativery se připojuje k bankovnictví ČSOB pravidelně každou hodinu po celý den. Navíc máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. ČSOB má však specifický přístup k poskytování přehledu transakcí: nejdříve musí v bance proběhnout uzávěrka dne, což se děje v průběhu noci, a až následně jsou aktualizovány výpisy transakcí. Aktualizace výpisů tedy probíhá jednou za 24 hodin a lze získat výpis transakcí za uplynulý a předešlé dny, nelze však získat dnešní transakce. Po získání bankovního výpisu se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví POHODA.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet výpisy Československé obchodní banky do POHODY okamžitě, nemusíte na nic čekat.
Když se zdá, že ČSOB nefunguje?
Při neúspěšném připojení k ČSOB může banka vracet číselný chybový kód. ČSOB uvádí pro jednotlivé kódy tyto významy:
| Kód | Popis |
| 1000 | Obecná chyba na straně serveru ČSOB. |
| 1002 | Kontrakt nemá povolený přístup přes Business Connector. |
| 1011 | Pravděpodobně je zadáno špatné číslo kontraktu (informujte se u banky). Certifikát není registrován pro použití v Business Connectoru, kontrakt neexistuje nebo není aktivní. |
| 1012 | Certifikát je blokován pro použití v Business Connectoru. |
| 1101 | Přístup je dočasně blokován kvůli nadměrnému počtu volání. |
Pomůže Dativery s dalšími přenosy?
Dativery nabízí řadu přenosů a importů plateb z různých bank, platebních služeb, bran a terminálů, k dispozici jsou i importy úhrad zásilek z různých přepravních služeb. Podívejte se na přehled přenosů plateb či přenosy příkazů k úhradě.