Účetní systém Stormware POHODA umí načítat bankovní výpisy Raiffeisenbank v několika formátech, např. ve formátu ABO. Načítání však od uživatele vyžaduje opakované stahování výpisů plateb z banky a následné ruční nahrávání do účetnictví.
Dativery v rámci projektu Bankovní výpisy podporuje automatické průběžné stahování výpisů plateb z Raiffeisenbank do vaší instalace POHODY, tj. bez opakované účasti člověka a ručního provádění operací.
Upozornění: Nezbytnou podmínkou pro používání tohoto přenosu je korporátní Premium API Raiffeisenbank. Přístup zřídíte v internetovém bankovnictví, viz dále.
Alternativa: Nabízíme též původní přenos využívající výpisy zasílané Raiffeisenbank e-mailem. Přenos plateb je též automatický, platby jsou v něm přenášené jen jednou denně. Více se o přenosu dozvíte v podobném návodu.
Výhoda automatického načítání výpisů
Automatizované stahování plateb přináší stabilní spolehlivost – není ovlivněné dovolenou, návštěvou lékaře, ani pracovním vytížením. Stahování pohybů na účtu každou hodinu zajišťuje aktuální informace o úhradách v průběhu celého dne. Výhodou je též úspora času: pokud každý pracovní den věnujete ručnímu přenosu výpisu 6 minut, jsou to měsíčně alespoň dvě hodiny (které je lepší strávit výdělkem či odpočinkem než rutinní operací). Automatický přenos plateb je prostě výhodou, pokud potřebujete informace o jednotlivých platbách častěji než jednou měsíčně či třeba jednou za 14 dní.
Raiffeisenbank ve svém Premium API umožňovala do září 2021 získat platby nejdříve za předešlý den. Od konce září 2021 jsou přenášené transakce i za aktuální den.
Obsah
Abyste mohli snadno přenášet pohyby na bankovním účtu u Raiffeisenbank do svého účetního systému POHODA, budete muset udělat následující kroky:
- Připravit přístupové údaje k Raiffeisenbank pro Dativery.
- Připravit bankovní účet v systému POHODA.
- Nainstalovat a nastavit Dativery Agent pro napojení POHODY.
- Aplikovat scénář propojení Raiffeisenbank a systému POHODA.
V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně vysvětleny.
Certifikát v Raiffeisenbank
Aby Dativery prokázalo bance oprávnění přistupovat k informacím o vašem účtu, musí se prokázat certifikátem. Ten můžete vytvořit v internetovém bankovnictví, stačí postupovat podle těchto kroků:
- Přihlaste se k internetovému bankovnictví, ve kterém spravujete účet určený k napojení.
- V horní liště klepněte na ikonku ozubeného kola značící nastavení účtu.
- V postranní nabídce zvolte položku Správa certifikátů a následně položku Nový certifikát.
- Zadejte informace o certifikátu:
- Název certifikátu
- Dvakrát heslo k certifikátu
- Vyberte účet pro stahování a zaškrtněte u něj sloupec Transakční historie. Pole ve sloupci Hromadné platby nechte prázdné, nezaškrtnuté.
- Seznamte se s Produktovými podmínkami Služeb přímého bankovnictví a zaškrtnutím toto seznámení stvrďte.
- Zvolte Pokračovat.
- Po kontrole údajů vytvářeného certifikátu si nechte poslat kód a vytvoření certifikátu potvrďte.
- Certifikát je vytvořen, gratulujeme! Klepnutím na odkaz Stáhnout certifikát (formát P12) si jeho soubor stáhněte na svůj počítač, abyste jej později mohli nahrát do Dativery.
Bankovní účet v systému POHODA
V systému POHODA musíte mít bankovní účet pro Raiffeisenbank. Pokud jej dosud nemáte, tak si jej vytvořte. V menu Nastavení zvolte položku Bankovní účty a v ní vyberte založení nového účtu.
- Zadejte jedinečnou zkratku účtu. Budete-li mít více měn, nezapomeňte konkrétní měnu ve zkratce zohlednit.
- Do pole Číslo účtu zadejte číslo účtu, např. 123123123.
- Do pole Banka vložte kód banky 5500.
- Do sousedního pole určeného pro název banky zadejte Raiffeisenbank.
- Poslední důležité políčko je Měna. Pokud je bankovní účet veden v měně, ve které vedete celé účetnictví, musíte jej ponechat prázdný. Jde-li o cizí měnu, zadejte do pole třípísmenný kód měny účtu.
Dativery Agent
Protože systém POHODA zpřístupňuje svá data omezeně a komplikovaně, vytvořili jsme aplikaci Dativery Agent. Tato aplikace po instalaci na počítač s programem POHODA zajistí bezpečnou komunikaci se serverem Dativery v cloudu. Připravili jsme pro vás článek popisující instalaci a nastavení Dativery Agentu, podle kterého postupujte.
Scénář přenosu plateb z Raiffeisenbank
Pokud jste neaplikovali scénář při nastavení Dativery Agentu, tak se do jeho nastavení pustíme teď. Ideálně v nové záložce či okně prohlížeče si otevřete scénář Výpisy Raiffeisenbank do POHODY a aplikujte jej.
- Přidejte nové propojení s Raiffeisenbank tím, že vyplníte:
- Číslo bankovního účtu, ze kterého se budou stahovat transakce,
- Kód měny tohoto účtu, resp. měny, která bude přenášena,
- Nahrajete certifikát pro přístup,
- Zadáte heslo k tomuto certifikátu.
- V dalším kroku zvolte některý z již propojených programů POHODA nebo přidejte zcela nové propojení na POHODU.
- Pokud zadáváte nové propojení, budete potřebovat vložit jednorázové heslo, které získáte v Dativery Agentu (vysvětleno v článku o instalaci Agentu). Po odeslání budete požádáni o údaje účtované firmy, tj. IČ, Uživatelské jméno, Heslo a zvolení Typu účetnictví. Po uložení dojde k testu, zda je možné se s údaji připojit.
- Nastavte parametry přenosu, tj.:
- Zvolte cílový bankovní účet v POHODĚ.
- Zadejte datum, od kterého mají být platby přenášeny.
- Vyplňte měnu transakcí na účtu v Raiffeisenbank.
- Pak nastavení uložte.
- Aktivace je dokončená, stahování začíná.
Raiffeisenbank umí vést tzv. multiměnové účty (na jednom účtu jsou vedeny prostředky ve více různých měnách). Protože API Raiffeisenbank neumí poskytnout transakce ve všech měnách najednou, je potřeba vytvořit přenos pro každou z používaných měn.
Jak propojení funguje?
Dativery stahuje výpisy plateb ze systému Raiffeisenbank pravidelně každou hodinu po celý den. Vedle automatického provozu máte možnost kdykoliv ručně spustit okamžité stažení výpisu a jeho zpracování. Po získání výpisu plateb se automaticky provádí import pohybů na účtu do účetnictví POHODA.
Po importu plateb (nebo třeba jedenkrát denně) je potřeba v systému POHODA, v menu Banka ručně spustit funkci Automatická likvidace… Funkci nelze spustit automaticky po provedení importu a ani její spuštění vyvolat vzdáleně. Automatická likvidace proběhne nad vybranými, nespárovanými bankovními doklady, které spáruje s pohledávkami, závazky, atd.
Upozornění
V systému POHODA, u záznamů bankovních pohybů vytvořených dle dat Raiffeisenbank, neupravujte hodnotu v poli Číslo výpisu. Hodnota je využívána ze strany Dativery pro jednoznačnou identifikaci konkrétních plateb. Při její změně by mohlo dojít k vytvoření duplikátu platby.
Zkusíte propojení hned?
Můžete zkusit přenášet bankovní výpisy Raiffeisenbank do POHODY okamžitě, nemusíte na nic čekat.